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Private Label Fonds

Asset Manager

Firma: AIB Aquila Invest Basel AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
AIB COSA Equity Fund - T CHF Aktien CHF 921.40 8.80 CH1116362984
AIB COSA Equity Fund - T EUR Aktien EUR 984.42 3.38 CH1116362992

Firma: Alpina Capital AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
US Next Technology Fund - A Aktien USD 207.81 0.00 CH1345003367
US Next Technology Fund - G Aktien USD 315.84 0.00 CH1345003359

Firma: Alpinum Investment Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD IA Short Term & Bonds USD 1'113.99 1.67 CH0321639772
Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD IB Short Term & Bonds USD 1'065.20 1.66 CH0321639780

Firma: Arvernus Capital Ltd.

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven A CHF Alternative Fonds CHF 114.45 0.20 CH0239350918
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven A EUR Alternative Fonds EUR 132.13 1.07 CH0117633377
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven A USD Alternative Fonds USD 141.88 1.48 CH0239350975
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven IA EUR Alternative Fonds EUR 13'129.48 1.31 CH0117634888

Firma: B1 AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
B1 Swiss Equities - I Aktien CHF 104.77 0.00 CH1255052552
B1 Swiss Equities - M Aktien CHF 105.29 0.00 CH1255312824

Firma: Basler Kantonalbank

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar - A CHF Alternative Fonds CHF 128.57 20.96 CH1185050486
BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar - I CHF Alternative Fonds CHF 115.82 20.97 CH1185050494
BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar - I CHF H Alternative Fonds CHF 112.86 9.62 CH1185050502

Firma: Basler Kantonalbank & Glarner Kantonalbank

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
GLKB ESG Ausgewogen - R Klasse Strategiefonds CHF 102.38 0.00 CH1293267998
GLKB ESG Ausgewogen - Vorsorge Klasse Strategiefonds CHF 102.41 0.00 CH1293270364
GLKB ESG Einkommen - R Klasse Strategiefonds CHF 101.11 0.00 CH1293267626
GLKB ESG Einkommen - Vorsorge Klasse Strategiefonds CHF 101.08 0.00 CH1293267964
GLKB ESG Kapitalgewinn - R Klasse Strategiefonds CHF 104.50 0.00 CH1293270398
GLKB ESG Kapitalgewinn - Vorsorge Klasse Strategiefonds CHF 104.50 0.00 CH1293270406
GLKB ESG Wachstum - R Klasse Strategiefonds CHF 103.65 0.00 CH1293270372
GLKB ESG Wachstum - Vorsorge Klasse Strategiefonds CHF 103.63 0.00 CH1293270380

Firma: Berner Kantonalbank AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
OTC-X Fund - It Aktien CHF 139.04 1.10 CH0288833921
OTC-X Fund - Nt Aktien CHF 107.04 1.57 CH0491296668

Firma: Carnot Capital AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Helvetia 1291 Fund - T (CHF) Aktien CHF 111.42 1.58 CH1197967370

Firma: Chartvalor AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Chartvalor SmartAlpha - CHF Strategiefonds CHF 467.69 3.91 CH0025037315
Chartvalor SmartAlpha - CHF B Strategiefonds CHF 538.77 4.33 CH0236233851
Chartvalor SmartAlpha - EUR B Strategiefonds EUR 470.19 -1.09 CH0236233877

Firma: Entrepreneur Partners AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
EnPa Strategiefonds Libra - CHF Strategiefonds CHF 117.68 2.45 CH0450943482
EnPa Strategiefonds Nova - CHF Strategiefonds CHF 118.71 2.60 CH0450943516
EnPa Swiss Top Picks Fund A Aktien CHF 174.10 7.57 CH0368153547
EnPa Swiss Top Picks Fund S Aktien CHF 181.34 7.54 CH0368153562
EnPa Value Opportunity Fund - A (CHF) Aktien CHF 127.64 5.90 CH0429273664
EnPa Value Opportunity Fund - EURh Aktien EUR 127.25 6.55 CH0504536050
EnPa Value Opportunity Fund - S (CHF) Aktien CHF 129.88 6.02 CH0429273672
EnPa Value Opportunity Fund - USDh Aktien USD 136.71 6.89 CH0504536068
Tavau Swiss Fund CHF Klasse Alternative Fonds CHF 261.73 4.24 CH0105325903
Tavau Swiss Fund EUR hedged Klasse Alternative Fonds EUR 171.35 4.61 CH0298523249

Firma: FERI (Schweiz) AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
FERI Sustainable Quality - A (EUR) Aktien EUR 139.67 6.81 CH0475047939
FERI Sustainable Quality - I (CHF) Aktien CHF 134.58 12.82 CH0361013110
FERI Sustainable Quality - P (CHF) Aktien CHF 112.61 12.58 CH0361013086
FERI Sustainable Quality - X (EUR) Aktien EUR 150.19 7.03 CH0427633752
FS Symphonie Ausgewogen - A CHF Strategiefonds CHF 103.61 6.24 CH0231321107
FS Symphonie Ausgewogen - A CHF hedged Strategiefonds CHF 101.74 4.46 CH0356045689
FS Symphonie Piano 25 - A CHF Strategiefonds CHF 103.76 3.31 CH0231321156
FS Symphonie Piano 25 - T CHF Strategiefonds CHF 108.93 3.31 CH0331565215

Firma: FINANZLAB SA

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Finanzlab Multi Index Fund - I CHF Aktien CHF 114.76 0.98 CH0582155336

Firma: Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
FBG CHF Managed ESG Strategiefonds CHF 65.57 0.93 CH0004311780
FBG Ertragsorientiert Konservativ ESG - Klasse 1 Strategiefonds EUR 66.62 2.20 CH0023685255
FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG -Klasse 1 Strategiefonds EUR 106.60 1.39 CH1183776074
FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG -Klasse 2 Strategiefonds EUR 107.27 1.55 CH1183776082
FBG Euro Bond ESG Short Term & Bonds EUR 30.58 -0.60 CH0004311970
FBG Europe Equity ESG Aktien EUR 43.38 1.38 CH0008249739
FBG Global Balanced Strategy ESG, Klasse 1 Strategiefonds EUR 49.06 0.88 CH0036321856
FBG Global Return Strategy ESG, Klasse 1 Strategiefonds EUR 43.02 -0.24 CH0036321831
FBG Global Return Strategy ESG, Klasse 2 Strategiefonds EUR 45.28 0.03 CH0105485301
FBG US Dollar Bond ESG Short Term & Bonds USD 40.64 -1.68 CH0023685271

Firma: Gamma Financials AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Barron Equity Fund - A Aktien CHF 98.70 5.22 CH1113531276
Barron Total Return Fund - A Strategiefonds CHF 94.35 2.48 CH1113531375

Firma: IFS Independent Financial Services AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - I Aktien CHF 464.05 3.88 CH0467745201
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - S Aktien CHF 102.79 0.00 CH1319018599
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - T Aktien CHF 435.29 3.74 CH0467745151
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - X Aktien CHF 126.08 4.13 CH0515155189

Firma: JACOT Partners Financial Services AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
ReCap Volatility Premia Strategy - USD A Alternative Fonds USD 104.85 0.22 CH1236696246

Firma: Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - A-CHF Strategiefonds CHF 82.71 3.73 CH0002789847
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - I-CHF Strategiefonds CHF 122.54 3.93 CH0235616270
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - R-CHF Strategiefonds CHF 86.28 3.83 CH0562134103

Firma: LLB Asset Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
LLB Aktien Regio Bodensee ESG (CHF) Aktien CHF 494.94 6.58 CH0421963791
LLB Aktien Regio Zürichsee ESG (CHF) Aktien CHF 356.69 -0.53 CH0421963809
LLB Aktien Schweiz ESG (CHF) Aktien CHF 326.22 2.06 CH0421963783
LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) - LLB Aktien CHF 1'828.34 3.38 CH0421963817
LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) - P Aktien CHF 130.77 3.32 CH0421963825
LLB Aktien Schweiz Passiv ESG (CHF) - LLB Aktien CHF 104.58 3.22 CH1106443760
LLB Aktien Schweiz Passiv ESG (CHF) - P Aktien CHF 104.12 3.14 CH1106443778

Firma: NPB Neue Privat Bank AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
NPB Dynamic Fixed Income Fund - EUR Short Term & Bonds EUR 97.97 1.37 CH0038053606

Firma: NSF Wealth Management Trust reg.

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Helvetica Swiss Quant Long-Short Fund I Aktien CHF 81.74 -1.50 CH0516779839
Helvetica Swiss Quant Long-Short Fund PM Aktien CHF 4.06 -1.48 CH0516779813
Helvetica Swiss Quant Long-Short Fund S Aktien CHF 68.84 -1.50 CH0516779821

Firma: Parsumo Capital AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
PARstrategie nachhaltig 25 ESG Fonds Strategiefonds CHF 1'046.49 1.58 CH0205879213
PARstrategie nachhaltig 45 ESG Fonds Strategiefonds CHF 1'176.16 3.43 CH0185662878

Firma: Pilatus Partners AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Pilatus Invest Income CHF Klasse B Short Term & Bonds CHF 965.88 0.71 CH0249153708
Pilatus Invest Income CHF Klasse I Short Term & Bonds CHF 975.70 0.76 CH0249153716
Pilatus Invest Income EUR Klasse B Short Term & Bonds EUR 969.15 0.28 CH0252818031
Pilatus Invest Income EUR Klasse I Short Term & Bonds EUR 981.67 0.35 CH0252818072
Pilatus Invest Income USD Klasse B Short Term & Bonds USD 1'115.77 0.13 CH0249153930
Pilatus Invest Income USD Klasse I Short Term & Bonds USD 1'131.06 0.20 CH0249153948

Firma: Reichmuth & Co.

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Reichmuth Aktienselektion Schweiz Fonds - I CHF Aktien CHF 1'009.47 2.85 CH1171117513

Firma: Rossier, Mari & Associates AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
RM Smart Strategy Fund CHF Klasse Aktien CHF 19'065.82 -1.23 CH0297417526
RM Smart Strategy Fund EUR Klasse Aktien EUR 18'657.50 -0.75 CH0256574978

Firma: Santro Invest AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Alpina Swiss Opportunity Fund - AIC CHF Aktien CHF 543.10 1.15 CH1148717189
Alpina Swiss Opportunity Fund - ARC CHF Aktien CHF 534.13 0.94 CH1148717197
Alpina Swiss Opportunity Fund - SRC CHF Aktien CHF 290.78 1.06 CH0021778029

Firma: Serafin Asset Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Alpora Innovation Europa Fonds - CHF hedged Aktien CHF 2'985.32 2.00 CH0302271066
Alpora Innovation Europa Fonds - CHF-hedged R Aktien CHF 795.76 1.85 CH1135984875
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR A Aktien EUR 2'833.28 2.55 CH0248877885
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR B Aktien EUR 2'781.20 2.41 CH0436491234
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR D Aktien EUR 2'840.52 2.57 CH0494981860
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR E Aktien EUR 143.50 2.34 CH0542826950
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR F Aktien EUR 106.91 2.75 CH1252928630
Alpora Innovation Europa Fonds - USD-hedged R Aktien USD 892.91 2.71 CH1135984883
AMG Europa, Klasse A Aktien EUR 151.13 3.74 CH0027940730
AMG Europa, Klasse B Aktien EUR 142.76 3.58 CH0048476664
AMG Europa, Klasse C (CHF hedged) Aktien CHF 156.18 3.07 CH0297417534
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse A Aktien CHF 103.77 18.24 CH0024686773
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse C Aktien CHF 109.81 18.45 CH0197484386
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse H Aktien CHF 102.33 9.94 CH0420487941
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse U Aktien USD 108.61 8.44 CH1135984792
AMG Substanzwerte Schweiz - A (CHF) Aktien CHF 1'413.39 3.72 CH0019597530

Firma: Sprott Asset Management L.P.

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Sprott-Alpina Gold Equity Fund A Aktien USD 279.47 6.42 CH0002783535
Sprott-Alpina Gold Equity Fund H Euro Aktien EUR 33.41 5.87 CH0124247377

Firma: SSI Asset Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 1 (CHF) Aktien CHF 83.19 23.74 CH0023335752
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 2 (USD) Aktien USD 135.37 13.54 CH0117447208
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 3 (CHF) Aktien CHF 129.65 23.91 CH0272025229
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 4 (USD) Aktien USD 136.36 13.70 CH0301687114
Surtsey Metals & Mining Fund - 2 (USD) Aktien USD 106.07 7.03 CH0570650256
Surtsey Metals & Mining Fund - S (CHF) Aktien CHF 105.40 16.76 CH0570650231

Firma: TFO The Family Office AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
TFO Core Invest - P CHF Aktien CHF 97.58 2.94 CH0582221906
TFO Core Invest - TFO CHF Aktien CHF 98.20 3.18 CH0582221880

Firma: Valex Capital AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
UvA Swiss Equity Fund A (CHF) Aktien CHF 156.59 5.73 CH0361683599
UvA Swiss Equity Fund I (CHF) Aktien CHF 164.69 5.90 CH0361683615
Valex Marystone Equity Fund Aktien CHF 120.05 9.19 CH0237001745

Firma: VI VorsorgeInvest AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Swiss Active Alpha Fund P Aktien CHF 379.38 8.41 CH0021864977

Firma: Vogt & Partner Vermögensverwaltung AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
VPV Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - I Aktien CHF 115.03 3.52 CH0534713208

Firma: Wydler Asset Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Wydler Global Bond Fund - A CHF Short Term & Bonds CHF 91.86 5.03 CH0142404869
Wydler Global Bond Fund - A EURh Short Term & Bonds EUR 78.53 5.16 CH1117663786
Wydler Global Equity Fund Aktien CHF 241.08 4.63 CH0016137736

Firma: zCapital AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
zCapital Swiss Dividend Fund A Klasse Aktien CHF 2'137.84 4.55 CH0194666555
zCapital Swiss Dividend Fund ZA Klasse Aktien CHF 2'834.53 4.65 CH0199944593
zCapital Swiss ESG Fund A Klasse Aktien CHF 1'100.11 2.35 CH0592732678
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse Aktien CHF 1'119.42 2.47 CH0592732686
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund A Klasse Aktien CHF 3'899.62 2.48 CH0045341648
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund M Klasse Aktien CHF 1'008.91 0.00 CH1271166238
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund ZA Klasse Aktien CHF 4'124.60 2.65 CH0224756806