Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
AIB COSA Equity Fund - T CHF | Aktien | CHF | 985.68 | 2.04 | CH1116362984 |
AIB COSA Equity Fund - T EUR | Aktien | EUR | 1'078.66 | 0.56 | CH1116362992 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
US Next Technology Fund - A | Aktien | USD | 210.34 | -9.50 | CH1345003367 |
US Next Technology Fund - G | Aktien | USD | 319.84 | -10.02 | CH1345003359 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD IA | Short Term & Bonds | USD | 1'162.74 | 0.98 | CH0321639772 |
Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD IB | Short Term & Bonds | USD | 1'111.32 | 0.96 | CH0321639780 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven A CHF | Alternative Fonds | CHF | 127.06 | 6.76 | CH0239350918 |
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven A EUR | Alternative Fonds | EUR | 149.02 | 6.48 | CH0117633377 |
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven A USD | Alternative Fonds | USD | 161.16 | 7.16 | CH0239350975 |
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven IA EUR | Alternative Fonds | EUR | 14'859.78 | 6.66 | CH0117634888 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
B1 Swiss Equity Fund ESG - I | Aktien | CHF | 109.62 | 6.69 | CH1255052552 |
B1 Swiss Equity Fund ESG - M | Aktien | CHF | 111.12 | 6.93 | CH1255312824 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar - A CHF | Alternative Fonds | CHF | 163.27 | 13.00 | CH1185050486 |
BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar - I CHF | Alternative Fonds | CHF | 147.13 | 13.01 | CH1185050494 |
BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar - I CHF H | Alternative Fonds | CHF | 142.74 | 14.92 | CH1185050502 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
GLKB ESG Ausgewogen - R Klasse | Strategiefonds | CHF | 109.63 | 1.51 | CH1293267998 |
GLKB ESG Ausgewogen - Vorsorge Klasse | Strategiefonds | CHF | 109.66 | 1.51 | CH1293270364 |
GLKB ESG Einkommen - R Klasse | Strategiefonds | CHF | 106.70 | 0.98 | CH1293267626 |
GLKB ESG Einkommen - Vorsorge Klasse | Strategiefonds | CHF | 106.68 | 0.98 | CH1293267964 |
GLKB ESG Kapitalgewinn - R Klasse | Strategiefonds | CHF | 111.50 | 1.95 | CH1293270398 |
GLKB ESG Kapitalgewinn - Vorsorge Klasse | Strategiefonds | CHF | 111.50 | 1.96 | CH1293270406 |
GLKB ESG Wachstum - R Klasse | Strategiefonds | CHF | 112.20 | 2.00 | CH1293270372 |
GLKB ESG Wachstum - Vorsorge Klasse | Strategiefonds | CHF | 112.17 | 2.00 | CH1293270380 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
OTC-X Fund - It | Aktien | CHF | 139.21 | 2.74 | CH0288833921 |
OTC-X Fund - Nt | Aktien | CHF | 108.51 | 3.06 | CH0491296668 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Helvetia 1291 Fund - T (CHF) | Aktien | CHF | 123.94 | 9.46 | CH1197967370 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Chartvalor SmartAlpha - CHF | Strategiefonds | CHF | 479.80 | 1.76 | CH0025037315 |
Chartvalor SmartAlpha - CHF B | Strategiefonds | CHF | 555.67 | 1.97 | CH0236233851 |
Chartvalor SmartAlpha - EUR B | Strategiefonds | EUR | 499.43 | 0.49 | CH0236233877 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Enpa Opportunity Fund - A (CHF) | Aktien | CHF | 126.11 | -4.93 | CH0429273664 |
Enpa Opportunity Fund - EUR | Aktien | EUR | 124.62 | -6.31 | CH0504536050 |
Enpa Opportunity Fund - S (CHF) | Aktien | CHF | 128.74 | -4.86 | CH0429273672 |
Enpa Opportunity Fund - USD | Aktien | USD | 138.88 | -2.31 | CH0504536068 |
EnPa Strategiefonds Libra - CHF | Strategiefonds | CHF | 123.77 | 0.83 | CH0450943482 |
EnPa Strategiefonds Nova - CHF | Strategiefonds | CHF | 125.53 | 1.42 | CH0450943516 |
EnPa Swiss Top Picks Fund A | Aktien | CHF | 187.58 | 6.39 | CH0368153547 |
EnPa Swiss Top Picks Fund S | Aktien | CHF | 196.61 | 6.53 | CH0368153562 |
Tavau Swiss Fund CHF Klasse | Alternative Fonds | CHF | 289.26 | 5.92 | CH0105325903 |
Tavau Swiss Fund EUR hedged Klasse | Alternative Fonds | EUR | 192.43 | 6.25 | CH0298523249 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
FERI Sustainable Quality - A (EUR) | Aktien | EUR | 159.17 | -0.31 | CH0475047939 |
FERI Sustainable Quality - I (CHF) | Aktien | CHF | 149.16 | 1.10 | CH0361013110 |
FERI Sustainable Quality - P (CHF) | Aktien | CHF | 124.06 | 0.95 | CH0361013086 |
FERI Sustainable Quality - X (EUR) | Aktien | EUR | 172.15 | -0.15 | CH0427633752 |
FS Symphonie Ausgewogen - A CHF | Strategiefonds | CHF | 109.07 | 3.00 | CH0231321107 |
FS Symphonie Ausgewogen - A CHF hedged | Strategiefonds | CHF | 106.54 | 3.10 | CH0356045689 |
FS Symphonie Piano 25 - A CHF | Strategiefonds | CHF | 106.64 | 1.20 | CH0231321156 |
FS Symphonie Piano 25 - T CHF | Strategiefonds | CHF | 111.96 | 1.20 | CH0331565215 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Finanzlab Multi Index Fund - I CHF | Aktien | CHF | 119.56 | 1.25 | CH0582155336 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
FBG CHF Managed ESG | Strategiefonds | CHF | 67.50 | 0.72 | CH0004311780 |
FBG Ertragsorientiert Konservativ ESG - Klasse 1 | Strategiefonds | EUR | 69.77 | 0.10 | CH0023685255 |
FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG -Klasse 1 | Strategiefonds | EUR | 110.24 | -0.10 | CH1183776074 |
FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG -Klasse 2 | Strategiefonds | EUR | 110.92 | 0.02 | CH1183776082 |
FBG Euro Bond ESG | Short Term & Bonds | EUR | 31.10 | -0.44 | CH0004311970 |
FBG Europe Equity ESG | Aktien | EUR | 46.70 | 5.27 | CH0008249739 |
FBG Global Balanced Strategy ESG, Klasse 1 | Strategiefonds | EUR | 49.93 | -0.65 | CH0036321856 |
FBG Global Return Strategy ESG, Klasse 1 | Strategiefonds | EUR | 43.58 | -0.37 | CH0036321831 |
FBG Global Return Strategy ESG, Klasse 2 | Strategiefonds | EUR | 46.01 | -0.17 | CH0105485301 |
FBG US Dollar Bond ESG | Short Term & Bonds | USD | 41.64 | 1.63 | CH0023685271 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Barron Equity Fund - A | Aktien | CHF | 103.63 | 3.96 | CH1113531276 |
Barron Total Return Fund - A | Strategiefonds | CHF | 96.44 | 0.89 | CH1113531375 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Aktien Schweiz Helvetic Trust Quality Fund - HT | Aktien | CHF | 107.83 | 8.97 | CH1400407495 |
Aktien Schweiz Helvetic Trust Quality Fund - N | Aktien | CHF | 1'080.92 | 9.20 | CH1400407529 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - I | Aktien | CHF | 485.58 | 6.14 | CH0467745201 |
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - S | Aktien | CHF | 107.76 | 6.19 | CH1319018599 |
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - T | Aktien | CHF | 453.84 | 6.04 | CH0467745151 |
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - X | Aktien | CHF | 132.83 | 6.32 | CH0515155189 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
ReCap Volatility Premia Strategy - USD A | Alternative Fonds | USD | 105.52 | -1.05 | CH1236696246 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - A-CHF | Strategiefonds | CHF | 85.15 | 0.99 | CH0002789847 |
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - I-CHF | Strategiefonds | CHF | 126.84 | 1.13 | CH0235616270 |
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - R-CHF | Strategiefonds | CHF | 89.06 | 1.06 | CH0562134103 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
LLB Aktien Regio Bodensee ESG (CHF) | Aktien | CHF | 497.56 | 13.64 | CH0421963791 |
LLB Aktien Regio Zürichsee ESG (CHF) | Aktien | CHF | 381.55 | 6.03 | CH0421963809 |
LLB Aktien Schweiz ESG (CHF) | Aktien | CHF | 367.09 | 9.78 | CH0421963783 |
LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) - LLB | Aktien | CHF | 2'059.43 | 10.72 | CH0421963817 |
LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) - P | Aktien | CHF | 147.12 | 10.67 | CH0421963825 |
LLB Aktien Schweiz Passiv ESG (CHF) - LLB | Aktien | CHF | 117.61 | 10.81 | CH1106443760 |
LLB Aktien Schweiz Passiv ESG (CHF) - P | Aktien | CHF | 116.94 | 10.75 | CH1106443778 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
NPB Dynamic Fixed Income Fund - EUR | Short Term & Bonds | EUR | 102.38 | 0.56 | CH0038053606 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
PARstrategie nachhaltig 25 ESG Fonds | Strategiefonds | CHF | 122.61 | 4.41 | CH0205879213 |
PARstrategie nachhaltig 45 ESG Fonds | Strategiefonds | CHF | 1'254.85 | 2.03 | CH0185662878 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Reichmuth Aktienselektion Schweiz Fonds - I CHF | Aktien | CHF | 1'061.88 | 6.77 | CH1171117513 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
RM Smart Strategy Fund CHF Klasse | Aktien | CHF | 22'731.83 | 7.32 | CH0297417526 |
RM Smart Strategy Fund EUR Klasse | Aktien | EUR | 22'772.74 | 7.92 | CH0256574978 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Alpina Swiss Opportunity Fund - AIC CHF | Aktien | CHF | 578.10 | 6.81 | CH1148717189 |
Alpina Swiss Opportunity Fund - ARC CHF | Aktien | CHF | 567.37 | 6.66 | CH1148717197 |
Alpina Swiss Opportunity Fund - SRC CHF | Aktien | CHF | 309.92 | 6.74 | CH0021778029 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Alpora Innovation Europa Fonds - CHF hedged | Aktien | CHF | 2'612.05 | -0.54 | CH0302271066 |
Alpora Innovation Europa Fonds - CHF-hedged R | Aktien | CHF | 692.48 | -0.63 | CH1135984875 |
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR A | Aktien | EUR | 2'530.88 | 0.03 | CH0248877885 |
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR B | Aktien | EUR | 2'456.11 | 0.00 | CH0436491234 |
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR D | Aktien | EUR | 2'537.72 | 0.04 | CH0494981860 |
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR E | Aktien | EUR | 127.33 | -0.09 | CH0542826950 |
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR F | Aktien | EUR | 95.77 | 0.27 | CH1252928630 |
Alpora Innovation Europa Fonds - USD-hedged R | Aktien | USD | 805.53 | 0.15 | CH1135984883 |
AMG Europa, Klasse A | Aktien | EUR | 160.32 | 2.56 | CH0027940730 |
AMG Europa, Klasse B | Aktien | EUR | 150.68 | 2.45 | CH0048476664 |
AMG Europa, Klasse C (CHF hedged) | Aktien | CHF | 161.57 | 1.96 | CH0297417534 |
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse A | Aktien | CHF | 142.88 | 31.34 | CH0024686773 |
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse C | Aktien | CHF | 151.72 | 31.37 | CH0197484386 |
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse H | Aktien | CHF | 142.99 | 33.60 | CH0420487941 |
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse U | Aktien | USD | 152.16 | 32.07 | CH1135984792 |
AMG Substanzwerte Schweiz - A (CHF) | Aktien | CHF | 1'530.60 | 7.96 | CH0019597530 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Sprott-Alpina Gold Equity Fund A | Aktien | USD | 408.87 | 30.88 | CH0002783535 |
Sprott-Alpina Gold Equity Fund H Euro | Aktien | EUR | 47.48 | 30.13 | CH0124247377 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 1 (CHF) | Aktien | CHF | 117.60 | 35.25 | CH0023335752 |
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 2 (USD) | Aktien | USD | 198.40 | 37.27 | CH0117447208 |
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 3 (CHF) | Aktien | CHF | 183.48 | 34.98 | CH0272025229 |
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 4 (USD) | Aktien | USD | 200.56 | 37.27 | CH0301687114 |
Surtsey Metals & Mining Fund - 2 (USD) | Aktien | USD | 92.69 | -0.01 | CH0570650256 |
Surtsey Metals & Mining Fund - S (CHF) | Aktien | CHF | 88.80 | -2.63 | CH0570650231 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
TFO Core Invest - P CHF | Aktien | CHF | 108.38 | 9.26 | CH0582221906 |
TFO Core Invest - TFO CHF | Aktien | CHF | 109.76 | 9.44 | CH0582221880 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
UvA Swiss Equity Fund A (CHF) | Aktien | CHF | 166.95 | 6.68 | CH0361683599 |
UvA Swiss Equity Fund I (CHF) | Aktien | CHF | 176.37 | 6.80 | CH0361683615 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Swiss Active Alpha Fund P | Aktien | CHF | 378.31 | 0.88 | CH0021864977 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
VPV Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - I | Aktien | CHF | 125.37 | 4.82 | CH0534713208 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Wydler Global Bond Fund - A CHF | Short Term & Bonds | CHF | 95.41 | 0.53 | CH0142404869 |
Wydler Global Bond Fund - A EURh | Short Term & Bonds | EUR | 82.58 | 0.89 | CH1117663786 |
Wydler Global Equity Fund | Aktien | CHF | 260.56 | 10.98 | CH0016137736 |
Fonds-Tranche/Klasse | Anlageklasse | Währung | NAV exkl. Komm. | YTD in % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
zCapital Swiss Dividend Fund A Klasse | Aktien | CHF | 2'373.83 | 9.54 | CH0194666555 |
zCapital Swiss Dividend Fund M Klasse | Aktien | CHF | 1'085.46 | 9.76 | CH1271166220 |
zCapital Swiss Dividend Fund ZA Klasse | Aktien | CHF | 3'221.45 | 9.59 | CH0199944593 |
zCapital Swiss ESG Fund A Klasse | Aktien | CHF | 1'190.75 | 6.58 | CH0592732678 |
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse | Aktien | CHF | 1'223.83 | 6.67 | CH0592732686 |
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund A Klasse | Aktien | CHF | 4'160.60 | 4.48 | CH0045341648 |
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund M Klasse | Aktien | CHF | 1'089.63 | 4.83 | CH1271166238 |
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund S Klasse | Aktien | CHF | 996.84 | 896.84 | CH1392254624 |
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund ZA Klasse | Aktien | CHF | 4'430.36 | 4.60 | CH0224756806 |