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Private Label Fonds

Asset Manager

Firma: AIB Aquila Invest Basel AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
AIB COSA Equity Fund - T CHF Aktien CHF 863.92 -10.57 CH1116362984
AIB COSA Equity Fund - T EUR Aktien EUR 967.83 -9.77 CH1116362992

Firma: Alpina Capital AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
US Next Technology Fund - A Aktien USD 192.29 -17.26 CH1345003367
US Next Technology Fund - G Aktien USD 292.39 -17.74 CH1345003359

Firma: Alpinum Investment Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD IA Short Term & Bonds USD 1'164.97 1.17 CH0321639772
Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD IB Short Term & Bonds USD 1'113.42 1.15 CH0321639780

Firma: Arvernus Capital Ltd.

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven A CHF Alternative Fonds CHF 123.93 4.13 CH0239350918
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven A EUR Alternative Fonds EUR 145.51 3.98 CH0117633377
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven A USD Alternative Fonds USD 157.57 4.78 CH0239350975
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven IA EUR Alternative Fonds EUR 14'517.09 4.20 CH0117634888

Firma: B1 AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
B1 Swiss Equity Fund ESG - I Aktien CHF 109.72 6.79 CH1255052552
B1 Swiss Equity Fund ESG - M Aktien CHF 111.30 7.10 CH1255312824

Firma: Basler Kantonalbank

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar - A CHF Alternative Fonds CHF 169.12 17.05 CH1185050486
BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar - I CHF Alternative Fonds CHF 152.41 17.06 CH1185050494
BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar - I CHF H Alternative Fonds CHF 158.56 27.66 CH1185050502

Firma: Basler Kantonalbank & Glarner Kantonalbank

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
GLKB ESG Ausgewogen - R Klasse Strategiefonds CHF 104.81 -2.95 CH1293267998
GLKB ESG Ausgewogen - Vorsorge Klasse Strategiefonds CHF 104.84 -2.95 CH1293270364
GLKB ESG Einkommen - R Klasse Strategiefonds CHF 103.81 -1.76 CH1293267626
GLKB ESG Einkommen - Vorsorge Klasse Strategiefonds CHF 103.78 -1.76 CH1293267964
GLKB ESG Kapitalgewinn - R Klasse Strategiefonds CHF 103.03 -5.79 CH1293270398
GLKB ESG Kapitalgewinn - Vorsorge Klasse Strategiefonds CHF 103.03 -5.79 CH1293270406
GLKB ESG Wachstum - R Klasse Strategiefonds CHF 105.49 -4.09 CH1293270372
GLKB ESG Wachstum - Vorsorge Klasse Strategiefonds CHF 105.47 -4.09 CH1293270380

Firma: Berner Kantonalbank AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
OTC-X Fund - It Aktien CHF 138.09 1.92 CH0288833921
OTC-X Fund - Nt Aktien CHF 107.75 2.33 CH0491296668

Firma: Carnot Capital AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Helvetia 1291 Fund - T (CHF) Aktien CHF 115.08 1.64 CH1197967370

Firma: Chartvalor AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Chartvalor SmartAlpha - CHF Strategiefonds CHF 453.31 -3.86 CH0025037315
Chartvalor SmartAlpha - CHF B Strategiefonds CHF 524.68 -3.72 CH0236233851
Chartvalor SmartAlpha - EUR B Strategiefonds EUR 480.59 -3.30 CH0236233877

Firma: Entrepreneur Partners AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Enpa Opportunity Fund - A (CHF) Aktien CHF 110.41 -16.77 CH0429273664
Enpa Opportunity Fund - EUR Aktien EUR 111.20 -16.40 CH0504536050
Enpa Opportunity Fund - S (CHF) Aktien CHF 112.74 -16.67 CH0429273672
Enpa Opportunity Fund - USD Aktien USD 131.73 -7.34 CH0504536068
EnPa Strategiefonds Libra - CHF Strategiefonds CHF 115.48 -5.92 CH0450943482
EnPa Strategiefonds Nova - CHF Strategiefonds CHF 115.92 -6.34 CH0450943516
EnPa Swiss Top Picks Fund A Aktien CHF 172.29 -2.28 CH0368153547
EnPa Swiss Top Picks Fund S Aktien CHF 180.78 -2.05 CH0368153562
Tavau Swiss Fund CHF Klasse Alternative Fonds CHF 272.24 -0.32 CH0105325903
Tavau Swiss Fund EUR hedged Klasse Alternative Fonds EUR 181.32 0.11 CH0298523249

Firma: FERI (Schweiz) AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
FERI Sustainable Quality - A (EUR) Aktien EUR 145.23 -8.88 CH0475047939
FERI Sustainable Quality - I (CHF) Aktien CHF 133.59 -9.39 CH0361013110
FERI Sustainable Quality - P (CHF) Aktien CHF 110.55 -9.59 CH0361013086
FERI Sustainable Quality - X (EUR) Aktien EUR 156.98 -8.68 CH0427633752
FS Symphonie Ausgewogen - A CHF Strategiefonds CHF 102.19 -2.56 CH0231321107
FS Symphonie Ausgewogen - A CHF hedged Strategiefonds CHF 100.43 -1.50 CH0356045689
FS Symphonie Piano 25 - A CHF Strategiefonds CHF 101.45 -2.66 CH0231321156
FS Symphonie Piano 25 - T CHF Strategiefonds CHF 107.59 -2.66 CH0331565215

Firma: FINANZLAB SA

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Finanzlab Multi Index Fund - I CHF Aktien CHF 117.14 -0.81 CH0582155336

Firma: Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
FBG CHF Managed ESG Strategiefonds CHF 66.33 -1.02 CH0004311780
FBG Ertragsorientiert Konservativ ESG - Klasse 1 Strategiefonds EUR 68.40 -1.86 CH0023685255
FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG -Klasse 1 Strategiefonds EUR 105.68 -4.23 CH1183776074
FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG -Klasse 2 Strategiefonds EUR 106.37 -4.09 CH1183776082
FBG Euro Bond ESG Short Term & Bonds EUR 31.45 0.68 CH0004311970
FBG Europe Equity ESG Aktien EUR 44.61 0.54 CH0008249739
FBG Global Balanced Strategy ESG, Klasse 1 Strategiefonds EUR 48.27 -3.96 CH0036321856
FBG Global Return Strategy ESG, Klasse 1 Strategiefonds EUR 43.24 -1.14 CH0036321831
FBG Global Return Strategy ESG, Klasse 2 Strategiefonds EUR 45.65 -0.94 CH0105485301
FBG US Dollar Bond ESG Short Term & Bonds USD 41.28 0.75 CH0023685271

Firma: Gamma Financials AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Barron Equity Fund - A Aktien CHF 90.82 -8.89 CH1113531276
Barron Total Return Fund - A Strategiefonds CHF 92.46 -3.26 CH1113531375

Firma: Helvetic Trust AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Aktien Schweiz Helvetic Trust Quality Fund - HT Aktien CHF 100.22 1.28 CH1400407495
Aktien Schweiz Helvetic Trust Quality Fund - N Aktien CHF 1'005.33 1.56 CH1400407529

Firma: IFS Independent Financial Services AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - I Aktien CHF 448.85 -1.89 CH0467745201
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - S Aktien CHF 99.62 -1.83 CH1319018599
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - T Aktien CHF 419.39 -2.01 CH0467745151
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - X Aktien CHF 122.85 -1.67 CH0515155189

Firma: JACOT Partners Financial Services AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
ReCap Volatility Premia Strategy - USD A Alternative Fonds USD 100.14 -6.10 CH1236696246

Firma: Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - A-CHF Strategiefonds CHF 80.62 -4.38 CH0002789847
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - I-CHF Strategiefonds CHF 120.15 -4.20 CH0235616270
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund - R-CHF Strategiefonds CHF 84.35 -4.29 CH0562134103

Firma: LLB Asset Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
iNdx Aktien Schweiz (CHF) - LLB Aktien CHF 1'897.64 2.02 CH0421963817
iNdx Aktien Schweiz (CHF) - P Aktien CHF 135.54 1.96 CH0421963825
iNdx Aktien Schweiz ESG (CHF) - LLB Aktien CHF 108.39 2.12 CH1106443760
iNdx Aktien Schweiz ESG (CHF) - P Aktien CHF 107.76 2.05 CH1106443778
LLB Aktien Regio Bodensee (CHF) Aktien CHF 452.05 3.24 CH0421963791
LLB Aktien Regio Zürichsee (CHF) Aktien CHF 348.15 -3.25 CH0421963809
LLB Aktien Schweiz (CHF) Aktien CHF 340.95 1.97 CH0421963783

Firma: NPB Neue Privat Bank AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
NPB Dynamic Fixed Income Fund - EUR Short Term & Bonds EUR 101.79 -0.02 CH0038053606

Firma: Parsumo Capital AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
PARstrategie nachhaltig 25 ESG Fonds Strategiefonds CHF 122.61 4.41 CH0205879213
PARstrategie nachhaltig 45 ESG Fonds Strategiefonds CHF 1'202.67 -2.21 CH0185662878

Firma: Reichmuth & Co.

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Reichmuth Aktienselektion Schweiz Fonds - I CHF Aktien CHF 971.78 -2.29 CH1171117513

Firma: Rossier, Mari & Associates AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
RM Smart Strategy Fund CHF Klasse Aktien CHF 21'180.65 0.00 CH0297417526
RM Smart Strategy Fund EUR Klasse Aktien EUR 21'250.52 0.70 CH0256574978

Firma: Santro Invest AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Alpina Swiss Opportunity Fund - AIC CHF Aktien CHF 528.72 -2.32 CH1148717189
Alpina Swiss Opportunity Fund - ARC CHF Aktien CHF 518.68 -2.50 CH1148717197
Alpina Swiss Opportunity Fund - SRC CHF Aktien CHF 283.40 -2.39 CH0021778029

Firma: Serafin Asset Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Alpora Innovation Europa Fonds - CHF hedged Aktien CHF 2'376.53 -9.51 CH0302271066
Alpora Innovation Europa Fonds - CHF-hedged R Aktien CHF 629.85 -9.62 CH1135984875
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR A Aktien EUR 2'308.91 -8.74 CH0248877885
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR B Aktien EUR 2'237.75 -8.89 CH0436491234
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR D Aktien EUR 2'315.13 -8.74 CH0494981860
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR E Aktien EUR 116.08 -8.92 CH0542826950
Alpora Innovation Europa Fonds - EUR F Aktien EUR 87.42 -8.48 CH1252928630
Alpora Innovation Europa Fonds - USD-hedged R Aktien USD 736.85 -8.39 CH1135984883
AMG Europa, Klasse A Aktien EUR 16.48 2.77 CH0027940730
AMG Europa, Klasse B Aktien EUR 15.84 2.70 CH0048476664
AMG Europa, Klasse C (CHF hedged) Aktien CHF 16.78 1.49 CH0297417534
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse A Aktien CHF 145.55 33.80 CH0024686773
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse C Aktien CHF 154.62 33.88 CH0197484386
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse H Aktien CHF 154.22 44.10 CH0420487941
AMG Gold, Minen & Metalle, Klasse U Aktien USD 167.03 44.97 CH1135984792
AMG Substanzwerte Schweiz - A (CHF) Aktien CHF 1'492.56 5.28 CH0019597530

Firma: Sprott Asset Management L.P.

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Sprott-Alpina Gold Equity Fund A Aktien USD 454.93 45.62 CH0002783535
Sprott-Alpina Gold Equity Fund H Euro Aktien EUR 52.27 43.24 CH0124247377

Firma: SSI Asset Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 1 (CHF) Aktien CHF 119.20 37.09 CH0023335752
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 2 (USD) Aktien USD 208.03 43.93 CH0117447208
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 3 (CHF) Aktien CHF 185.85 36.73 CH0272025229
Precious Capital Global Mining & Met. Fd - 4 (USD) Aktien USD 210.13 43.82 CH0301687114
Surtsey Metals & Mining Fund - 2 (USD) Aktien USD 88.27 -4.77 CH0570650256
Surtsey Metals & Mining Fund - S (CHF) Aktien CHF 78.08 -14.39 CH0570650231

Firma: TFO The Family Office AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
TFO Core Invest - P CHF Aktien CHF 100.11 0.93 CH0582221906
TFO Core Invest - TFO CHF Aktien CHF 101.43 1.14 CH0582221880

Firma: Valex Capital AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
UvA Swiss Equity Fund A (CHF) Aktien CHF 152.11 -2.80 CH0361683599
UvA Swiss Equity Fund I (CHF) Aktien CHF 160.76 -2.66 CH0361683615

Firma: VI VorsorgeInvest AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Swiss Active Alpha Fund P Aktien CHF 350.36 -6.57 CH0021864977

Firma: Vogt & Partner Vermögensverwaltung AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
VPV Swiss Small & Mid Cap Equity Fund - I Aktien CHF 117.82 -1.49 CH0534713208

Firma: Wydler Asset Management AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
Wydler Global Bond Fund - A CHF Short Term & Bonds CHF 88.67 -2.12 CH0142404869
Wydler Global Bond Fund - A EURh Short Term & Bonds EUR 77.37 -1.54 CH1117663786
Wydler Global Equity Fund Aktien CHF 233.57 0.63 CH0016137736

Firma: zCapital AG

Fonds-Tranche/Klasse Anlageklasse Währung NAV exkl. Komm. YTD in % ISIN
zCapital Swiss Dividend Fund A Klasse Aktien CHF 2'237.42 3.24 CH0194666555
zCapital Swiss Dividend Fund M Klasse Aktien CHF 1'023.77 3.52 CH1271166220
zCapital Swiss Dividend Fund ZA Klasse Aktien CHF 3'036.88 3.31 CH0199944593
zCapital Swiss ESG Fund A Klasse Aktien CHF 1'113.63 -0.32 CH0592732678
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse Aktien CHF 1'144.85 -0.22 CH0592732686
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund A Klasse Aktien CHF 3'896.27 -2.16 CH0045341648
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund M Klasse Aktien CHF 1'021.45 -1.73 CH1271166238
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund S Klasse Aktien CHF 933.98 -6.60 CH1392254624
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund ZA Klasse Aktien CHF 4'150.37 -2.01 CH0224756806